ما هي التجارة الخوارزمية بالضبط؟

يتضمن التداول الخوارزمي استخدام برامج حاسوبية للتداول في البورصات، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. عادةً ما تستخدم شركات الاستثمار الكبرى، مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك، هذه الخوارزميات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين الأفراد، ممن يمتلكون الموارد المناسبة، إعداد أنظمة لمراقبة نشاط السوق وتنفيذ الصفقات تلقائيًا.

يُمكن أن يكون التداول الخوارزمي مفيدًا للغاية في الأسواق المتقلبة، إذ يُمكّن المتداولين من تحقيق الأرباح في بيئات سريعة التغير. كما يُمكنه حمايتهم من الخسائر عندما يتحرك السوق بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا يستطيع البشر التفاعل بفعالية.

يربط الكثيرون التداول الخوارزمي بالتداول عالي التردد (HFT)، حيث يُنفّذ المتداولون آلاف الصفقات يوميًا بسرعة تفوق سرعة مستثمري التجزئة. ومع ذلك، يُمكن للمستثمرين الأفراد أيضًا الانخراط في التداول الخوارزمي. تتيح هذه الأنظمة التداول الآلي دون تكبّد عمولات.

كيف تعمل التجارة الخوارزمية؟

يعتمد التداول الخوارزمي على برامج مُبرمجة مسبقًا تُنفّذ تعليمات مُحددة بأقل تدخل بشري. الهدف هو تمكين أجهزة الكمبيوتر من إجراء الصفقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة من البشر، مما يؤدي إلى زيادة استخدام منصات التداول الخوارزمية.

تبدأ العملية باختيار استراتيجية وتحديد أصل للتداول. ثم يُنشئ المتداول نموذجًا حاسوبيًا لتنفيذ هذه الاستراتيجية. يختبر معظم المتداولين هذا النموذج باستخدام البيانات التاريخية قبل تطبيقه في التداول الفعلي. بمجرد أن يصبح جاهزًا، تُنفّذ منصة التداول الخوارزمية الصفقة فورًا.

هل روبوتات التداول هي نفسها التداول الخوارزمي؟

نعم، تتشابه روبوتات التداول والتداول الخوارزمي. التداول الخوارزمي هو شكل من أشكال التداول المحوسب الذي يستخدم برامج مبرمجة مسبقًا لتحليل بيانات السوق واتخاذ القرارات فورًا.

تعمل روبوتات تداول العملات المشفرة بشكل مشابه، حيث تُصمَّم برامج لشراء وبيع الأصول بناءً على تقلبات الأسعار أو أحجام التداول. يستخدم المتداولون اليوميون هذه الروبوتات للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل، حيث يشترون بسعر منخفض ويبيعون بسعر مرتفع خلال دقائق أو ساعات، بدلاً من الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع أو أشهر كما يفعل المستثمرون التقليديون.

فوائد التداول الخوارزمي

وفيما يلي بعض المزايا الرئيسية للتداول الخوارزمي:

لا يوجد تأثير عاطفي

غالبًا ما تعيق العواطف نجاح المتداولين، خاصةً مع تغير ظروف السوق بسرعة. يُلغي التداول الخوارزمي الجانب العاطفي، ويضمن تنفيذ الصفقات بناءً على قواعد محددة مسبقًا.

سرعة

يُسرّع التداول الخوارزمي عملية التداول بشكل ملحوظ. فمن خلال أتمتة العمليات، يُوفّر المتداولون الوقت ويُحققون النتائج بسرعة أكبر.

اتساق

على عكس البشر، تتبع الخوارزميات مجموعة محددة من التعليمات لتنفيذ الصفقات بدقة في كل مرة، مما يزيل خطر الأخطاء البشرية أو الاستجابات العاطفية التي تؤثر على القرارات.

تنفيذ أسرع

عادةً ما تُنفِّذ الخوارزميات الصفقات أسرع من البشر. تُعالج أجهزة الكمبيوتر المعلومات وتُنفِّذ مهامًا مثل وضع الصفقات بسرعات أعلى بكثير.

تنفيذ أفضل للسعر

تعمل الخوارزميات على تحسين تنفيذ التداول من خلال ضمان إجراء المعاملات بأفضل الأسعار الممكنة، غالبًا عندما تكون المنافسة من المتداولين الآخرين ضئيلة.

انخفاض التكاليف

نظرًا لأن الخوارزميات تلغي الحاجة إلى العمالة البشرية ورسوم العمولة، فإنها تسمح للمتداولين بالعمل برأس مال أقل مقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى.

عيوب ومخاطر التداول الخوارزمي

ومع ذلك، هناك بعض المخاطر والعيوب المرتبطة بالتداول الخوارزمي:

معرفة البرمجة

يتطلب التداول الخوارزمي فهمًا عميقًا للغات البرمجة وكيفية عمل الخوارزميات. يحتاج المتداولون إلى برمجة هذه الخوارزميات بلغة برمجة محددة.

التحديات التنظيمية

لا تزال هناك تحديات تنظيمية تحتاج إلى معالجة قبل أن يصبح التداول الخوارزمي سائدًا بالكامل. وبينما تلحق الجهات التنظيمية بالركب ببطء، لا يزال الإطار القانوني للتداول الخوارزمي قيد التطور.

عمر قصير

يمكن أن تصبح أنظمة التداول الخوارزمية قديمة بسرعة بسبب تغير ظروف السوق أو اللوائح الجديدة، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء.

تشغيل الأمامي

يحدث التسرع عندما يستفيد الأفراد أو الشركات من الأوامر المعلقة من متداولين آخرين بتنفيذ صفقاتهم أولاً. هذه الميزة غير العادلة قد تُشوّه الأسعار وتؤثر على كفاءة السوق.

متطلبات المصدر

يتطلب التداول الخوارزمي غالبًا موارد ضخمة، مثل قوة الحوسبة، وتخزين البيانات، وقدرات المعالجة. وقد يكون الحفاظ على هذه الموارد مكلفًا بالنسبة للمتداولين الصغار.

اعتبارات رئيسية للتداول الخوارزمي

عند الاستثمار في التداول الخوارزمي، ضع العوامل التالية في الاعتبار:

أتمتة

تحقق مما إذا كانت المنصة مؤتمتة بالكامل أم شبه آلية. تتيح لك المنصة المؤتمتة بالكامل، مثل تداول النسخ من eToro، ترك النظام يقوم بكل العمل.

حجم الاستثمار

ابدأ باستثمار صغير، مثل بضع مئات من الدولارات، للتعرف على النظام وتقييم أدائه. مع اكتسابك الخبرة، يمكنك زيادة استثمارك.

الأصول المتاحة

فكّر في أنواع الأصول المتاحة على المنصة. من الأفضل أن تتداول العملات المشفرة، ومؤشرات الأسهم، والفوركس، لأنها توفر فرصًا أوسع.

التكلفة

انتبه لتكاليف التداول. بعض المنصات، مثل سكيلينج، تتيح نسخ الصفقات مجانًا، ولكن قد تُفرض رسوم عند إجراء الصفقات أو سحب الأموال.

أفضل توقيت للتداول الخوارزمي للعملات المشفرة

تداول فقط عندما يحدد روبوتك فرصة ربح مثالية. سيدخل الخوارزمية السوق تلقائيًا عند اكتشاف سيناريو مناسب.

شرعية تداول العملات المشفرة الخوارزمي

يُعدّ تداول العملات المشفرة الخوارزمي قانونيًا في معظم الدول، على الرغم من أن بعض الدول، مثل كوريا الشمالية وإيران، حظرته. كما تفرض بعض الدول قيودًا على الاستثمار في الأسواق أو العملات الأجنبية.

أفضل 3 منصات تداول خوارزمية

فيما يلي بعض من أفضل المنصات للتداول الخوارزمي للعملات المشفرة:

إي تورو

eToro هي إحدى منصات التداول الخوارزمي الرائدة، حيث توفر واجهة سهلة الاستخدام ووصولاً سهلاً إلى تداول العملات المشفرة. يمكنك نسخ صفقات المتداولين الآخرين أو إجراء صفقاتك الخاصة فورًا. مع eToro، يمكنك بدء التداول الخوارزمي في العملات المشفرة في غضون دقائق.

ميتاتريدر 4

منصة ميتاتريدر 4 هي منصة أخرى شائعة، توفر خيارات تداول آلية ويدوية. تتميز بإمكانيات فريدة مثل أوامر وقف الخسارة وإمكانية جني الأرباح بناءً على معايير يحددها المستخدم. لاستخدام ميتاتريدر للعملات المشفرة، نوصي بمنصة AvaTrade، وهي منصة عريقة تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات المشفرة.

زورو تريدر

Zorro Trader منصة قوية تناسب جميع مستويات المتداولين. مع أنها مناسبة للمبتدئين، إلا أنها تتطلب معرفة بلغة C++ للبدء. Zorro مثالية لأي شخص يتطلع إلى التعمق في التداول الخوارزمي باستخدام أدوات أكثر تقدمًا.